剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年10月13日至 2022年 2月25日	第2期自 2022年 2月26日至 2023年 2月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△2,415,098	△32,767,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△684,590,273
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,388,507	192,263,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	192,263,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,388,507	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	442,497	276,720,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	442,497	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	276,720,260
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△684,590,273	△1,006,178,176

2023/05/25 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		316,199	542,199
株主資本合計			4,066,199

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2023/05/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 2月25日現在)	(2023年 2月27日現在)
元本	5,038,164,903	6,274,712,168
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△969,961,069	△1,599,602,887

注記表

2023/05/25 9:02