有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/26-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年10月13日 至 2022年 2月25日 | 第2期 自 2022年 2月26日 至 2023年 2月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △739,531,035 | △213,673,509 |
| 営業収益合計 | △739,531,035 | △213,673,509 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,699 | 30,200 |
| 受託者報酬 | 308,632 | 941,796 |
| 委託者報酬 | 18,003,185 | 54,937,585 |
| その他費用 | 102,830 | 315,623 |
| 営業費用合計 | 18,420,346 | 56,225,204 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △757,951,381 | △269,898,713 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △757,951,381 | △269,898,713 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △757,951,381 | △269,898,713 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,415,098 | △32,767,811 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △684,590,273 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,388,507 | 192,263,259 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 192,263,259 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,388,507 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,497 | 276,720,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,497 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 276,720,260 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △684,590,273 | △1,006,178,176 |
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