- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2024年 2月27日 至 2025年 2月25日 | 第5期 自 2025年 2月26日 至 2026年 2月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 59,180 | 1,280,671 |
| 有価証券売買等損益 | 948,028,106 | 11,654,565,683 |
| 営業収益合計 | 948,087,286 | 11,655,846,354 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,279 | - |
| 受託者報酬 | 848,486 | 9,346,731 |
| 委託者報酬 | 49,495,044 | 545,226,136 |
| その他費用 | 282,885 | 440,000 |
| 営業費用合計 | 50,627,694 | 555,012,867 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 897,459,592 | 11,100,833,487 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 897,459,592 | 11,100,833,487 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 897,459,592 | 11,100,833,487 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 241,863,859 | 928,857,090 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,967,345 | 1,573,611,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,568,213 | 34,826,530,995 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 975,568,213 | 34,826,530,995 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,520,263 | 3,724,096,403 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,520,263 | 3,724,096,403 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,573,611,028 | 42,848,022,017 |
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