剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2023年 2月28日至 2023年 8月27日	第4期中間計算期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	50,437,548	33,679,176
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,006,178,176	45,967,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	210,290,339	3,031,743
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	210,290,339	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,031,743
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,416,284	9,635,676
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,635,676
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,416,284	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△567,052,826	217,540,038

2024/11/25 9:15

#2 中間注記表（連結）

2024/11/25 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2024年 8月26日現在)
元本	5,966,701,368	5,372,674,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,510,775	1,081,722,390

注記表

2024/11/25 9:15