WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,714,207 | 37,446,654 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,101,915 | 2,008,049,399 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 未収利息 | － | 169 |
| 流動資産計 | 2,320,816,122 | 2,049,496,222 |
| 資産の部合計 | 2,320,816,122 | 2,049,496,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,882,504 | 4,186,314 |
| 未払受託者報酬 | 362,118 | 353,540 |
| 未払委託者報酬 | 21,123,597 | 20,623,121 |
| 未払利息 | 147 | － |
| その他未払費用 | 120,647 | 117,788 |
| 流動負債計 | 24,489,013 | 25,280,763 |
| 負債の部合計 | 24,489,013 | 25,280,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,250,359,764 | 1,806,675,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,967,345 | 217,540,038 |
| （分配準備積立金） | 162,151,649 | 128,692,485 |
| 元本等合計 | 2,296,327,109 | 2,024,215,459 |
| 純資産の部合計 | 2,296,327,109 | 2,024,215,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,320,816,122 | 2,049,496,222 |
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