WCM世界成長株厳選ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,449,709 | 222,507,681 |
| 親投資信託受益証券 | 4,521,130,021 | 20,669,095,541 |
| 未収利息 | 1,164 | 2,133 |
| 流動資産計 | 4,642,580,894 | 20,891,605,355 |
| 資産の部合計 | 4,642,580,894 | 20,891,605,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,592,707 | 41,907,765 |
| 未払受託者報酬 | 494,946 | 1,459,356 |
| 未払委託者報酬 | 28,871,923 | 85,129,374 |
| その他未払費用 | 164,926 | 440,000 |
| 流動負債計 | 42,124,502 | 128,936,495 |
| 負債の部合計 | 42,124,502 | 128,936,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,026,845,364 | 11,316,574,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,573,611,028 | 9,446,093,976 |
| （分配準備積立金） | 752,976,277 | 611,532,152 |
| 元本等合計 | 4,600,456,392 | 20,762,668,860 |
| 純資産の部合計 | 4,600,456,392 | 20,762,668,860 |
| 負債・純資産合計 | 4,642,580,894 | 20,891,605,355 |
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