剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2023年 2月28日至 2024年 2月26日	第4期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	140,333,389	241,863,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,006,178,176	45,967,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	396,886,701	975,568,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	396,886,701	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	975,568,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,262,117	103,520,263
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	103,520,263
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,262,117	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,967,345	1,573,611,028

2025/05/23 9:58

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		402,920	628,920
株主資本合計			4,152,920

(2)中間損益計算書

2025/05/23 9:58

#3 注記表（連結）

2025/05/23 9:58

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年 2月26日現在)	(2025年 2月25日現在)
元本	5,966,701,368	10,824,210,638
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	491,510,775	7,019,400,336

注記表

2025/05/23 9:58