剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 2月27日至 2024年 8月26日	第5期中間計算期間自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	33,679,176	45,917,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,967,345	1,573,611,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,031,743	6,580,052,789
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,031,743	6,580,052,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,635,676	577,777,220
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,635,676	577,777,220
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	217,540,038	9,446,093,976

2025/11/21 9:18

#2 中間注記表（連結）

2025/11/21 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月25日現在)	(2025年 8月25日現在)
元本	10,824,210,638	40,741,272,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,019,400,336	41,447,573,946

注記表

2025/11/21 9:18