剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2024年 2月27日至 2025年 2月25日	第5期自 2025年 2月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	241,863,859	928,857,090
期首剰余金又は期首欠損金(△)	45,967,345	1,573,611,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	975,568,213	34,826,530,995
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	975,568,213	34,826,530,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,520,263	3,724,096,403
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,520,263	3,724,096,403
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,573,611,028	42,848,022,017

2026/05/22 9:33

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/05/22 9:33

#3 注記表（連結）

2026/05/22 9:33

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月25日現在)	(2026年 2月25日現在)
元本	10,824,210,638	130,416,810,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,019,400,336	202,463,346,284

注記表

2026/05/22 9:33