WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,235,917 | 20,280,292 |
| 親投資信託受益証券 | 2,442,358,622 | 2,135,362,579 |
| 流動資産計 | 2,454,594,539 | 2,155,642,871 |
| 資産の部合計 | 2,454,594,539 | 2,155,642,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 68,639 | 53,649 |
| 未払委託者報酬 | 4,003,815 | 3,129,407 |
| 未払利息 | 31 | 55 |
| その他未払費用 | 118,005 | 138,370 |
| 流動負債計 | 4,190,490 | 3,321,481 |
| 負債の部合計 | 4,190,490 | 3,321,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,989,711,837 | 2,961,769,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -539,307,788 | -809,447,923 |
| （分配準備積立金） | 59,424,743 | 33,825,938 |
| 元本等合計 | 2,450,404,049 | 2,152,321,390 |
| 純資産の部合計 | 2,450,404,049 | 2,152,321,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,454,594,539 | 2,155,642,871 |
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