WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,280,292 | 12,193,465 |
| 親投資信託受益証券 | 2,135,362,579 | 3,398,641,798 |
| 流動資産計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
| 資産の部合計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26 |
| 未払受託者報酬 | 53,649 | 99,052 |
| 未払委託者報酬 | 3,129,407 | 5,777,847 |
| 未払利息 | 55 | 36 |
| その他未払費用 | 138,370 | 165,915 |
| 流動負債計 | 3,321,481 | 6,042,876 |
| 負債の部合計 | 3,321,481 | 6,042,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,961,769,313 | 4,204,835,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -809,447,923 | -800,043,347 |
| （分配準備積立金） | 33,825,938 | 164,874,420 |
| 元本等合計 | 2,152,321,390 | 3,404,792,387 |
| 純資産の部合計 | 2,152,321,390 | 3,404,792,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,155,642,871 | 3,410,835,263 |
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