剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 8月26日至 2023年 2月27日	当期自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	46,690,358	1,075,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△539,307,788	△809,447,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	442,016,328	16,545,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	442,016,328	16,545,038
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,682,363	363,647,659
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,682,363	363,647,659
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△809,447,923	△800,043,347

2023/11/24 9:02

#2 注記表（連結）

2023/11/24 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 2月27日現在)	(2023年 8月25日現在)
元本	6,274,712,168	6,773,662,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,599,602,887	△1,060,320,973

注記表

2023/11/24 9:02