剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 2月28日至 2023年 8月25日	当期自 2023年 8月26日至 2024年 2月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,075,198	768,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△809,447,923	△800,043,347
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,545,038	11,366,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,545,038	11,361,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,782
剰余金減少額又は欠損金増加額	363,647,659	65,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	363,647,659	65,723
分配金	-	41,330,021
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△800,043,347	74,585,834

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 8月25日現在)	(2024年 2月26日現在)
元本	6,773,662,884	5,966,701,368
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,060,320,973	491,510,775

注記表

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