WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月28日 至 2023年8月25日 | 自 2023年8月26日 至 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 387,279,219 | 941,613,847 |
| 営業収益合計 | 387,279,219 | 941,613,847 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,598 | 6,457 |
| 受託者報酬 | 497,606 | 606,356 |
| 委託者報酬 | 29,026,668 | 35,370,811 |
| その他費用 | 166,952 | 203,401 |
| 営業費用合計 | 29,696,824 | 36,187,025 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 357,582,395 | 905,426,822 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 357,582,395 | 905,426,822 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 357,582,395 | 905,426,822 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,075,198 | 768,122 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,043,347 | 74,585,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,545,038 | 11,366,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,545,038 | 11,361,443 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,647,659 | 65,723 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 363,647,659 | 65,723 |
| 分配金 | － | 41,330,021 |
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