WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年8月26日 至 2024年2月26日 | 自 2024年2月27日 至 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5,599 |
| 有価証券売買等損益 | 941,613,847 | 453,888,924 |
| 営業収益合計 | 941,613,847 | 453,894,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,457 | 1,232 |
| 受託者報酬 | 606,356 | 741,339 |
| 委託者報酬 | 35,370,811 | 43,244,716 |
| その他費用 | 203,401 | 220,192 |
| 営業費用合計 | 36,187,025 | 44,207,479 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 768,122 | -632,080 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,585,834 | 171,978,451 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,366,225 | 24,314,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,361,443 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,782 | 24,314,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,723 | 3,447,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,992,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,723 | 455,039 |
| 分配金 | 41,330,021 | 333,793,644 |
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