WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月27日 至 2024年8月26日 | 自 2024年8月27日 至 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,599 | 108,362 |
| 有価証券売買等損益 | 453,888,924 | 1,526,115,185 |
| 営業収益合計 | 453,894,523 | 1,526,223,547 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,232 | － |
| 受託者報酬 | 741,339 | 1,144,236 |
| 委託者報酬 | 43,244,716 | 66,747,239 |
| その他費用 | 220,192 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 44,207,479 | 68,111,475 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 409,687,044 | 1,458,112,072 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 409,687,044 | 1,458,112,072 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 409,687,044 | 1,458,112,072 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -632,080 | -34,594,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,978,451 | 2,195,781,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,314,838 | 2,173,148,531 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,314,838 | 2,173,148,531 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,447,701 | 412,923,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,992,662 | 412,923,552 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,039 | － |
| 分配金 | 333,793,644 | 1,229,128,388 |
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