WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,874,487 | 96,204,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,187,255,645 | 4,446,144,569 |
| 未収利息 | － | 434 |
| 流動資産計 | 4,256,130,132 | 4,542,349,068 |
| 資産の部合計 | 4,256,130,132 | 4,542,349,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,330,021 | 43,191,024 |
| 未払解約金 | 16,182 | 286,245 |
| 未払受託者報酬 | 117,872 | 127,600 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,842 | 7,443,340 |
| 未払利息 | 203 | － |
| その他未払費用 | 202,059 | 220,000 |
| 流動負債計 | 48,542,179 | 51,268,209 |
| 負債の部合計 | 48,542,179 | 51,268,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,133,002,119 | 4,319,102,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,585,834 | 171,978,451 |
| （分配準備積立金） | 814,767,691 | 1,068,379,813 |
| 元本等合計 | 4,207,587,953 | 4,491,080,859 |
| 純資産の部合計 | 4,207,587,953 | 4,491,080,859 |
| 負債・純資産合計 | 4,256,130,132 | 4,542,349,068 |
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