剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 8月27日至 2025年 2月25日	当期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△34,594,644	△14,691,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	171,978,451	2,195,781,758
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,173,148,531	11,151,672,882
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,173,148,531	11,151,672,882
剰余金減少額又は欠損金増加額	412,923,552	1,309,651,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	412,923,552	1,309,651,602
分配金	1,229,128,388	4,807,808,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,195,781,758	12,939,075,030

2025/11/21 9:26

#2 注記表（連結）

2025/11/21 9:26

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 2月25日現在)	(2025年 8月25日現在)
元本	10,824,210,638	40,741,272,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,019,400,336	41,447,573,946

注記表

2025/11/21 9:26