- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2025/08/25)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2024年 8月27日 至 2025年 2月25日 | 当期 自 2025年 2月26日 至 2025年 8月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 108,362 | 610,517 |
| 有価証券売買等損益 | 1,526,115,185 | 5,944,419,025 |
| 営業収益合計 | 1,526,223,547 | 5,945,029,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,144,236 | 4,220,581 |
| 委託者報酬 | 66,747,239 | 246,200,373 |
| その他費用 | 220,000 | 220,000 |
| 営業費用合計 | 68,111,475 | 250,640,954 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,458,112,072 | 5,694,388,588 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,458,112,072 | 5,694,388,588 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,458,112,072 | 5,694,388,588 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △34,594,644 | △14,691,656 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 171,978,451 | 2,195,781,758 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,173,148,531 | 11,151,672,882 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,173,148,531 | 11,151,672,882 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,923,552 | 1,309,651,602 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 412,923,552 | 1,309,651,602 |
| 分配金 | 1,229,128,388 | 4,807,808,252 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,195,781,758 | 12,939,075,030 |
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