- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/27-2024/08/26)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2023年 8月26日 至 2024年 2月26日 | 当期 自 2024年 2月27日 至 2024年 8月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 5,599 |
| 有価証券売買等損益 | 941,613,847 | 453,888,924 |
| 営業収益合計 | 941,613,847 | 453,894,523 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,457 | 1,232 |
| 受託者報酬 | 606,356 | 741,339 |
| 委託者報酬 | 35,370,811 | 43,244,716 |
| その他費用 | 203,401 | 220,192 |
| 営業費用合計 | 36,187,025 | 44,207,479 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 905,426,822 | 409,687,044 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 768,122 | △632,080 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △800,043,347 | 74,585,834 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,366,225 | 24,314,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,361,443 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,782 | 24,314,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,723 | 3,447,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,992,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 65,723 | 455,039 |
| 分配金 | 41,330,021 | 333,793,644 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,585,834 | 171,978,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
