- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/26-2023/02/27)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年 2月26日 至 2022年 8月25日 | 当期 自 2022年 8月26日 至 2023年 2月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 17,639,429 | △276,996,043 |
| 営業収益合計 | 17,639,429 | △276,996,043 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,436 | 7,946 |
| 受託者報酬 | 354,185 | 415,300 |
| 委託者報酬 | 20,660,844 | 24,225,803 |
| その他費用 | 118,361 | 138,650 |
| 営業費用合計 | 21,138,826 | 24,787,699 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △3,499,397 | △301,783,742 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △3,499,397 | △301,783,742 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △3,499,397 | △301,783,742 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △96,073 | 46,690,358 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △368,380,060 | △539,307,788 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,366,707 | 442,016,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,366,707 | 442,016,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,891,111 | 363,682,363 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 168,891,111 | 363,682,363 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △539,307,788 | △809,447,923 |
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