剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 2月26日至 2025年 8月25日	当期自 2025年 8月26日至 2026年 2月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△14,691,656	562,881,752
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,195,781,758	12,939,075,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,151,672,882	61,591,551,745
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,151,672,882	61,591,551,745
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,309,651,602	9,343,151,996
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,309,651,602	9,343,151,996
分配金	4,807,808,252	30,269,770,529
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,939,075,030	63,958,109,652

2026/05/22 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		501,538	727,538
株主資本合計			4,251,538

(2)中間損益計算書

2026/05/22 9:25

#3 注記表（連結）

2026/05/22 9:25

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 8月25日現在)	(2026年 2月25日現在)
元本	40,741,272,191	130,416,810,640
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,447,573,946	202,463,346,284

注記表

2026/05/22 9:25