あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 663,951,749 | 200,374,835 |
| 投資証券 | 7,728,857,140 | 21,479,921,541 |
| 未収入金 | － | 1,264,454,000 |
| 流動資産計 | 8,392,808,889 | 22,944,750,376 |
| 資産の部合計 | 8,392,808,889 | 22,944,750,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 628,980,000 | 1,250,146,000 |
| 未払解約金 | 30,130,040 | 93,739 |
| 未払受託者報酬 | 57,932 | 2,741,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,259,350 | 106,921,032 |
| 未払利息 | 1,819 | 548 |
| その他未払費用 | 132,240 | 4,908,882 |
| 流動負債計 | 661,561,381 | 1,364,811,767 |
| 負債の部合計 | 661,561,381 | 1,364,811,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,696,072,896 | 22,696,068,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,174,612 | -1,116,129,700 |
| （分配準備積立金） | 30,352,025 | 30,140,339 |
| 元本等合計 | 7,731,247,508 | 21,579,938,609 |
| 純資産の部合計 | 7,731,247,508 | 21,579,938,609 |
| 負債・純資産合計 | 8,392,808,889 | 22,944,750,376 |
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