あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,133,599 | 229,072,310 |
| 投資証券 | 21,484,738,455 | 21,374,946,920 |
| 流動資産計 | 21,711,872,054 | 21,604,019,230 |
| 資産の部合計 | 21,711,872,054 | 21,604,019,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,622,774 | 15,189,368 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,572 | 2,907,555 |
| 未払委託者報酬 | 116,788,209 | 113,394,521 |
| 未払利息 | 622 | 627 |
| その他未払費用 | 5,461,154 | 5,100,130 |
| 流動負債計 | 131,867,331 | 136,592,201 |
| 負債の部合計 | 131,867,331 | 136,592,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,422,040,289 | 22,099,674,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -842,035,566 | -632,247,585 |
| （分配準備積立金） | 29,776,428 | 29,348,324 |
| 元本等合計 | 21,580,004,723 | 21,467,427,029 |
| 純資産の部合計 | 21,580,004,723 | 21,467,427,029 |
| 負債・純資産合計 | 21,711,872,054 | 21,604,019,230 |
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