あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 420,950,368 | 6,923,798,519 |
| 投資証券 | 21,471,254,708 | 14,879,965,852 |
| 未収利息 | － | 1,896 |
| 流動資産計 | 21,892,205,076 | 21,803,766,267 |
| 資産の部合計 | 21,892,205,076 | 21,803,766,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,443,322 | 4,279,372,734 |
| 未払受託者報酬 | 3,056,166 | 2,978,708 |
| 未払委託者報酬 | 119,190,586 | 114,893,670 |
| 未払利息 | 1,153 | － |
| その他未払費用 | 5,048,920 | 3,841,731 |
| 流動負債計 | 147,740,147 | 4,401,086,843 |
| 負債の部合計 | 147,740,147 | 4,401,086,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,033,451,138 | 15,153,846,316 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 711,013,791 | 2,248,833,108 |
| （分配準備積立金） | 705,708,694 | 508,438,759 |
| 元本等合計 | 21,744,464,929 | 17,402,679,424 |
| 純資産の部合計 | 21,744,464,929 | 17,402,679,424 |
| 負債・純資産合計 | 21,892,205,076 | 21,803,766,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
