あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,023,197 | 24,607,544 |
| 投資証券 | 1,978,192,003 | 1,308,279,608 |
| 未収利息 | 316 | 706 |
| 流動資産計 | 2,083,215,516 | 1,332,887,858 |
| 資産の部合計 | 2,083,215,516 | 1,332,887,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,880,918 | 7,362,971 |
| 未払受託者報酬 | 593,675 | 217,775 |
| 未払委託者報酬 | 18,403,848 | 6,751,026 |
| その他未払費用 | 708,930 | － |
| 流動負債計 | 62,587,371 | 14,331,772 |
| 負債の部合計 | 62,587,371 | 14,331,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,757,835 | 1,159,150,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 251,870,310 | 159,405,957 |
| （分配準備積立金） | 251,424,189 | 164,770,123 |
| 元本等合計 | 2,020,628,145 | 1,318,556,086 |
| 純資産の部合計 | 2,020,628,145 | 1,318,556,086 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,215,516 | 1,332,887,858 |
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