有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/11-2022/11/10)

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【提出】
2023/02/10 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額21,679,252,973円
Ⅱ 負債総額13,956,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,665,296,557円
Ⅳ 発行済口数22,389,649,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9676円
(1万口当たり純資産額)(9,676円)

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