有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/11-2024/11/11)
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,827,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,706,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,121,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,652,725,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,827,733 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,706,047 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,887,121,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,652,725,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1418 | 円 |
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