SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 50,546,339 |
| 親投資信託受益証券 | 986,586,246 |
| 流動資産計 | 1,037,132,585 |
| 資産の部合計 | 1,037,132,585 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 111,020 |
| 未払委託者報酬 | 6,587,154 |
| 未払利息 | 131 |
| その他未払費用 | 49,902 |
| 流動負債計 | 6,748,207 |
| 負債の部合計 | 6,748,207 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 921,903,734 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,480,644 |
| 元本等合計 | 1,030,384,378 |
| 純資産の部合計 | 1,030,384,378 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,132,585 |
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