SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 18,273,238 |
| コール・ローン | 49,844,858 | － |
| 親投資信託受益証券 | 550,623,220 | 289,749,433 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 620,468,078 | 308,022,671 |
| 資産の部合計 | 620,468,078 | 308,022,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,422,272 | 1,439,701 |
| 未払受託者報酬 | 171,805 | 273 |
| 未払委託者報酬 | 10,193,403 | 16,192 |
| 未払利息 | 150 | － |
| その他未払費用 | 77,951 | 2,067 |
| 流動負債計 | 42,865,581 | 1,458,233 |
| 負債の部合計 | 42,865,581 | 1,458,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,700,353 | 251,409,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,902,144 | 55,155,084 |
| 元本等合計 | 577,602,497 | 306,564,438 |
| 純資産の部合計 | 577,602,497 | 306,564,438 |
| 負債・純資産合計 | 620,468,078 | 308,022,671 |
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