剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2021年9月30日至 2022年3月29日	第2期中間計算期間自 2022年10月1日至 2023年3月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,933,798	45,823,899
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	65,902,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,116,303	39,145,759
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,116,303	39,145,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,324,188	59,777,467
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,324,188	59,777,467
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	108,480,644	55,155,084

2023/06/29 9:01

#2 中間注記表（連結）

2023/06/29 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/06/29 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年9月30日現在	2023年3月31日現在
元本	477,225,880	229,686,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,417,703	60,058,365

注記表

2023/06/29 9:01