有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月30日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 49,844,858 |
| 親投資信託受益証券 | 550,623,220 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 620,468,078 |
| 資産合計 | 620,468,078 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 32,422,272 |
| 未払受託者報酬 | 171,805 |
| 未払委託者報酬 | 10,193,403 |
| 未払利息 | 150 |
| その他未払費用 | 77,951 |
| 流動負債合計 | 42,865,581 |
| 負債合計 | 42,865,581 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 511,700,353 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,902,144 |
| 元本等合計 | 577,602,497 |
| 純資産合計 | 577,602,497 |
| 負債純資産合計 | 620,468,078 |
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