有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2022年9月30日現在 | 第2期 2023年10月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,089,888 |
| コール・ローン | 49,844,858 | - |
| 親投資信託受益証券 | 550,623,220 | 338,166,755 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 620,468,078 | 347,256,643 |
| 資産合計 | 620,468,078 | 347,256,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,422,272 | 937,420 |
| 未払受託者報酬 | 171,805 | 64,112 |
| 未払委託者報酬 | 10,193,403 | 3,803,858 |
| 未払利息 | 150 | - |
| その他未払費用 | 77,951 | 29,666 |
| 流動負債合計 | 42,865,581 | 4,835,056 |
| 負債合計 | 42,865,581 | 4,835,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,700,353 | 230,761,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,902,144 | 111,660,057 |
| 元本等合計 | 577,602,497 | 342,421,587 |
| 純資産合計 | 577,602,497 | 342,421,587 |
| 負債純資産合計 | 620,468,078 | 347,256,643 |
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