有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月30日)
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 620,468,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,865,581 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,602,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,700,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1288 | 円 |
(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 580,080,445 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,436,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,643,583 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,225,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1538 | 円 |
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