有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,899,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,170,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,729,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,484,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4154 | 円 |
(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド
| 2023年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 319,302,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,172,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 317,129,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,708,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4909 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
