有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド	477,225,880	1.0600	505,859,433	1.1538	550,623,220	95.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.33
合計	95.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2022年9月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	77,479	409.88	31,757,217	338.93	26,260,350	4.77
2	アメリカ	株式	JP MORGAN CHASE & CO	銀行	1,372	16,719.76	22,939,515	15,373.02	21,091,797	3.83
3	オランダ	株式	ING GROEP N.V.	銀行	14,354	1,431.73	20,551,185	1,226.08	17,599,250	3.20
4	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	各種金融	15,590	1,278.03	19,924,544	1,080.77	16,849,330	3.06
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO COMPANY	銀行	2,806	6,766.97	18,988,122	5,864.80	16,456,643	2.99
6	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	69,144	278.15	19,232,984	233.94	16,175,834	2.94
7	アメリカ	株式	CARLYLE GROUP INC/THE	各種金融	4,098	5,660.62	23,197,232	3,799.81	15,571,639	2.83
8	アメリカ	株式	EQUITABLE HOLDINGS INC	各種金融	3,928	4,541.24	17,837,996	3,869.32	15,198,701	2.76
9	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	5,192	3,213.58	16,684,936	2,864.18	14,870,874	2.70
10	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	2,383	7,389.25	17,608,593	6,053.58	14,425,683	2.62
11	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	2,856	6,459.97	18,449,686	4,901.81	13,999,594	2.54
12	アメリカ	株式	WEBSTER FINANCIAL CORP	銀行	2,066	7,182.57	14,839,202	6,542.51	13,516,838	2.45
13	イタリア	株式	UNICREDIT SPA EUR	銀行	8,935	1,359.15	12,144,059	1,450.24	12,957,902	2.35
14	韓国	株式	HANA FINANCIAL GROUP INC	銀行	3,501	4,511.12	15,793,448	3,693.80	12,931,994	2.35
15	韓国	株式	KB FINANCIAL GROUP INC	銀行	2,765	5,872.77	16,238,235	4,478.09	12,381,946	2.25
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,558	4,652.74	11,901,722	4,439.87	11,357,199	2.06
17	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	12,232	794.14	9,713,988	891.77	10,908,217	1.98
18	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	938	11,138.78	10,448,181	10,465.41	9,816,563	1.78
19	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	26,521	388.12	10,293,542	357.56	9,482,926	1.72
20	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	銀行	2,021	4,985.80	10,076,318	4,641.16	9,379,785	1.70
21	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	9,185	954.96	8,771,373	1,020.71	9,375,304	1.70
22	アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,937	5,695.23	11,031,672	4,774.38	9,247,985	1.68
23	アメリカ	株式	CADENCE BANK	銀行	2,424	3,669.48	8,894,833	3,710.03	8,993,118	1.63
24	イタリア	株式	BANCO BPM SPA	銀行	22,609	385.68	8,720,002	376.57	8,514,068	1.55
25	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	127,710	71.15	9,087,435	65.84	8,408,974	1.53
26	スペイン	株式	BANCO DE SABADELL SA	銀行	84,629	96.77	8,190,191	98.11	8,303,408	1.51
27	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	779	11,913.51	9,280,631	10,452.38	8,142,409	1.48
28	イタリア	株式	BPER BANCA	銀行	31,875	261.86	8,347,068	221.44	7,058,716	1.28
29	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GP	保険	1,022	7,959.49	8,134,599	6,901.64	7,053,481	1.28
30	アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	21,187	296.02	6,271,895	330.75	7,007,635	1.27

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	61.76
			0.63
		各種金融	12.10
		保険	3.02
		ソフトウェア・サービス	2.32
投資証券	―	―	0.78
合計			80.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。