有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/01-2023/10/02)

①【投資有価証券の主要銘柄】
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド	212,708,945	1.5610	332,038,664	1.4909	317,127,766	99.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式マザーファンド

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スペイン	株式	BANCO SANTANDER SA	銀行	23,059	574.11	13,238,430	566.33	13,059,162	4.12
2	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	1,512	9,587.82	14,496,789	8,523.21	12,887,101	4.06
3	イタリア	株式	UNICREDIT SPA EUR	銀行	2,721	3,596.82	9,786,954	3,726.92	10,140,959	3.20
4	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,726	6,149.34	10,613,771	5,820.42	10,046,052	3.17
5	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	42,278	287.14	12,140,094	237.46	10,039,396	3.17
6	スペイン	株式	BANCO DE SABADELL SA	銀行	49,344	174.52	8,611,811	188.17	9,285,097	2.93
7	アメリカ	株式	EQUITABLE HOLDINGS INC	金融サービス	2,180	4,232.73	9,227,367	3,929.12	8,565,488	2.70
8	フランス	株式	SOCIETE GENERALE-A	銀行	2,395	3,651.38	8,745,057	3,300.92	7,905,706	2.49
9	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC GBP	銀行	6,842	1,377.58	9,425,465	1,127.51	7,714,456	2.43
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	金融サービス	4,596	1,657.99	7,620,155	1,651.33	7,589,527	2.39
11	アイルランド	株式	BANK OF IRELAND GROUP PLC	銀行	5,567	1,447.39	8,057,627	1,361.93	7,581,904	2.39
12	アメリカ	株式	UNUM GROUP	保険	971	7,354.39	7,141,119	7,291.60	7,080,146	2.23
13	オランダ	株式	ING GROEP N.V.	銀行	3,710	1,990.96	7,386,486	1,905.18	7,068,252	2.23
14	バミューダ	株式	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	保険	6,545	1,067.78	6,988,653	1,021.37	6,684,924	2.11
15	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	17,515	386.64	6,772,099	381.02	6,673,600	2.10
16	イギリス	株式	BEAZLEY PLC	保険	6,771	1,004.65	6,802,546	940.50	6,368,155	2.01
17	アメリカ	株式	WEBSTER FINANCIAL CORP	銀行	1,118	6,014.84	6,724,598	5,620.08	6,283,250	1.98
18	オランダ	株式	ABN AMRO BANK NV-CVA	銀行	3,065	2,132.39	6,535,777	2,026.88	6,212,391	1.96
19	アメリカ	株式	CITIZENS FINANCIAL GROUP	銀行	1,684	3,950.45	6,652,574	3,497.03	5,889,014	1.86
20	イタリア	株式	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	銀行	14,225	382.37	5,439,222	396.17	5,635,575	1.78
21	アメリカ	株式	FIRST HORIZON CORP	銀行	3,508	1,595.37	5,596,565	1,598.26	5,606,703	1.77
22	アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	1,283	4,824.68	6,190,075	4,358.21	5,591,592	1.76
23	アメリカ	株式	FEDERATED HERMES INC	金融サービス	1,166	5,060.31	5,900,329	4,687.13	5,465,204	1.72
24	プエルトリコ	株式	POPULAR INC	銀行	531	9,420.62	5,002,352	9,767.48	5,186,536	1.64
25	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK CO INC	金融サービス	775	6,357.24	4,926,865	6,330.25	4,905,946	1.55
26	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	4,452	1,170.40	5,210,646	1,067.35	4,751,881	1.50
27	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	280	18,579.05	5,202,136	16,751.10	4,690,308	1.48
28	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	銀行	3,745	1,223.26	4,581,140	1,190.58	4,458,739	1.41
29	ドイツ	株式	COMMERZBANK AG	銀行	2,582	1,711.94	4,420,232	1,608.01	4,151,905	1.31
30	イタリア	株式	ANIMA HOLDING SPA	金融サービス	6,728	629.88	4,237,834	607.35	4,086,253	1.29

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	60.76
		金融サービス	10.61
		保険	9.11
		ソフトウェア・サービス	1.76
投資証券	―	―	0.75
合計			82.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。