FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2022年4月7日
- 5,458
- 2023年4月7日 +999.99%
- 55万
- 2023年8月26日 ±0%
- 55万
- 2024年4月10日 +528.45%
- 348万
- 2025年4月7日 +589.69%
- 2406万
個別
- 2022年4月7日
- 27,431
- 2023年4月7日 +999.99%
- 146万
- 2023年8月26日 ±0%
- 146万
- 2024年4月10日 +972.1%
- 1568万
- 2025年4月7日 +145.89%
- 3856万
個別
- 2023年8月26日
- 6,520
- 2024年4月10日 +999.99%
- 300万
- 2025年4月7日 +196.5%
- 890万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/01/06 9:00
第3期自 2023年10月11日至 2024年10月7日 第4期自 2024年10月8日至 2025年10月7日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 86,893,667 85,077,923 剰余金減少額又は欠損金増加額 6,161,319 28,351,294 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 6,161,319 28,351,294 分配金 - -
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