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FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の財務状況

財務状況

2026年7月6日 9:05
(個別) 資産 6.86%増 80億2414万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2022/10	9,501,379,685	9,480,905,909
2023/10	4,714,191,051	4,711,776,123
2024/10	6,164,497,047	6,153,110,327
2025/10	7,509,317,269	7,401,340,552
2026/04	8,024,143,847	8,008,819,578

財務推移

資産

2022年10月（個）: 95億137万
2023年10月（個） -50.38%: 47億1419万
2024年10月（個） +30.76%: 61億6449万
2025年10月（個） +21.82%: 75億931万

純資産

2022年10月（個）: 94億8090万
2023年10月（個） -50.3%: 47億1177万
2024年10月（個） +30.59%: 61億5311万
2025年10月（個） +20.29%: 74億134万

開示資料

決算

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