FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,347,974 | 23,284,944 |
| 金銭信託 | 11,408,345 | － |
| コール・ローン | － | 64,030,893 |
| 投資信託受益証券 | 2,621,327,625 | 3,593,488,739 |
| 未収配当金 | 4,606,489 | 3,763,684 |
| 未収利息 | － | 192 |
| 流動資産計 | 2,652,690,433 | 3,684,568,452 |
| 資産の部合計 | 2,652,690,433 | 3,684,568,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 384,869 | 707,661 |
| 未払受託者報酬 | 438,560 | 582,554 |
| 未払委託者報酬 | 4,677,828 | 6,213,841 |
| その他未払費用 | 138,701 | 119,708 |
| 流動負債計 | 5,639,958 | 7,623,764 |
| 負債の部合計 | 5,639,958 | 7,623,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,527,251,658 | 3,244,980,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,798,817 | 431,963,984 |
| 元本等合計 | 2,647,050,475 | 3,676,944,688 |
| 純資産の部合計 | 2,647,050,475 | 3,676,944,688 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,690,433 | 3,684,568,452 |
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