FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月7日 | 2023年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,647,033 | 15,347,974 |
| 金銭信託 | － | 11,408,345 |
| コール・ローン | 33,350,126 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,424,221,820 | 2,621,327,625 |
| 未収配当金 | 3,606,142 | 4,606,489 |
| 流動資産計 | 2,470,825,121 | 2,652,690,433 |
| 資産の部合計 | 2,470,825,121 | 2,652,690,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 561,770 | 384,869 |
| 未払受託者報酬 | 397,463 | 438,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,614 | 4,677,828 |
| 未払利息 | 100 | － |
| その他未払費用 | 122,484 | 138,701 |
| 流動負債計 | 5,321,431 | 5,639,958 |
| 負債の部合計 | 5,321,431 | 5,639,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,407,125,958 | 2,527,251,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,377,732 | 119,798,817 |
| 元本等合計 | 2,465,503,690 | 2,647,050,475 |
| 純資産の部合計 | 2,465,503,690 | 2,647,050,475 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,825,121 | 2,652,690,433 |
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