FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,284,944 | 36,204,743 |
| コール・ローン | 64,030,893 | 39,337,261 |
| 投資信託受益証券 | 3,593,488,739 | 4,222,920,381 |
| 未収配当金 | 3,763,684 | 4,671,666 |
| 未収利息 | 192 | 377 |
| 流動資産計 | 3,684,568,452 | 4,303,134,428 |
| 資産の部合計 | 3,684,568,452 | 4,303,134,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,661 | 37,947 |
| 未払受託者報酬 | 582,554 | 674,476 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,841 | 7,194,440 |
| その他未払費用 | 119,708 | 130,340 |
| 流動負債計 | 7,623,764 | 8,037,203 |
| 負債の部合計 | 7,623,764 | 8,037,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,244,980,704 | 3,672,977,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,963,984 | 622,119,873 |
| 元本等合計 | 3,676,944,688 | 4,295,097,225 |
| 純資産の部合計 | 3,676,944,688 | 4,295,097,225 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,568,452 | 4,303,134,428 |
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