FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2026年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 36,204,743 | 30,718,811 |
| コール・ローン | 39,337,261 | 55,759,137 |
| 投資信託受益証券 | 4,222,920,381 | 4,639,357,883 |
| 未収配当金 | 4,671,666 | 5,682,736 |
| 未収利息 | 377 | 916 |
| 流動資産計 | 4,303,134,428 | 4,731,519,483 |
| 資産の部合計 | 4,303,134,428 | 4,731,519,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,947 | － |
| 未払受託者報酬 | 674,476 | 765,976 |
| 未払委託者報酬 | 7,194,440 | 8,170,331 |
| その他未払費用 | 130,340 | 148,025 |
| 流動負債計 | 8,037,203 | 9,084,332 |
| 負債の部合計 | 8,037,203 | 9,084,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,672,977,352 | 3,943,699,039 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,119,873 | 778,736,112 |
| 元本等合計 | 4,295,097,225 | 4,722,435,151 |
| 純資産の部合計 | 4,295,097,225 | 4,722,435,151 |
| 負債・純資産合計 | 4,303,134,428 | 4,731,519,483 |
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