FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2025年4月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,284,944 | 26,254,160 |
| コール・ローン | 64,030,893 | 51,857,951 |
| 投資信託受益証券 | 3,593,488,739 | 3,907,407,645 |
| 未収入金 | － | 63,179,960 |
| 未収配当金 | 3,763,684 | 4,558,634 |
| 未収利息 | 192 | 497 |
| 流動資産計 | 3,684,568,452 | 4,053,258,847 |
| 資産の部合計 | 3,684,568,452 | 4,053,258,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 120,740 |
| 未払解約金 | 707,661 | 6,284,655 |
| 未払金 | － | 60,916,149 |
| 未払受託者報酬 | 582,554 | 630,811 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,841 | 6,728,553 |
| その他未払費用 | 119,708 | 121,896 |
| 流動負債計 | 7,623,764 | 74,802,804 |
| 負債の部合計 | 7,623,764 | 74,802,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,244,980,704 | 3,637,429,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,963,984 | 341,026,060 |
| 元本等合計 | 3,676,944,688 | 3,978,456,043 |
| 純資産の部合計 | 3,676,944,688 | 3,978,456,043 |
| 負債・純資産合計 | 3,684,568,452 | 4,053,258,847 |
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