FDA日米バランスファンド(安定型) FDA日米バランスファンド(成長型) FDA日米バランスファンド(積極型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2022年4月7日
- 24,344
- 2023年4月7日
- -45万
- 2023年8月26日 ±0%
- -45万
- 2024年4月10日
- 248万
- 2025年4月7日
- -15万
- 2026年4月7日
- 122万
個別
- 2022年4月7日
- 75,645
- 2023年4月7日
- -49万
- 2023年8月26日 ±0%
- -49万
- 2024年4月10日
- 957万
- 2025年4月7日 -79.88%
- 192万
- 2026年4月7日 +217.81%
- 612万
個別
- 2023年8月26日
- 70万
- 2024年4月10日 +349.35%
- 318万
- 2025年4月7日 -80%
- 63万
- 2026年4月7日 +228.02%
- 209万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/07/06 9:05
第4期中間計算期間自 2024年10月8日至 2025年4月7日 第5期中間計算期間自 2025年10月8日至 2026年4月7日 中間純利益又は中間純損失(△) △144,188,753 103,527,518 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △154,224 1,226,140 期首剰余金又は期首欠損金(△) 431,963,984 622,119,873
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