剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2022年10月8日至 2023年4月7日	第3期中間計算期間自 2023年10月11日至 2024年4月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△456,816	2,482,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,377,732	119,798,817
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,966	69,254,463
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,966	69,254,463
剰余金減少額又は欠損金増加額	555,134	3,488,725
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,134	3,488,725
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	51,540,239	369,410,896

2024/07/09 9:04

#2 中間注記表（連結）

2024/07/09 9:04

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2024/07/09 9:04