半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/11-2024/10/07)
①【純資産の推移】
FDA日米バランスファンド(安定型)
FDA日米バランスファンド(成長型)
FDA日米バランスファンド(積極型)
FDA日米バランスファンド(安定型)
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月 7日) | 2,465,503,690 | 2,465,503,690 | 1.0243 | 1.0243 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月10日) | 2,647,050,475 | 2,647,050,475 | 1.0474 | 1.0474 |
| 2023年 4月末日 | 2,510,088,536 | ― | 1.0234 | ― | |
| 5月末日 | 2,588,260,633 | ― | 1.0499 | ― | |
| 6月末日 | 2,678,958,714 | ― | 1.0790 | ― | |
| 7月末日 | 2,629,812,225 | ― | 1.0550 | ― | |
| 8月末日 | 2,662,369,532 | ― | 1.0629 | ― | |
| 9月末日 | 2,652,626,174 | ― | 1.0520 | ― | |
| 10月末日 | 2,600,716,114 | ― | 1.0275 | ― | |
| 11月末日 | 2,812,152,532 | ― | 1.0672 | ― | |
| 12月末日 | 2,821,031,095 | ― | 1.0712 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,914,823,928 | ― | 1.0942 | ― | |
| 2月末日 | 3,486,342,152 | ― | 1.1131 | ― | |
| 3月末日 | 3,549,586,511 | ― | 1.1277 | ― | |
| 4月末日 | 3,521,800,319 | ― | 1.1195 | ― | |
FDA日米バランスファンド(成長型)
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年10月 7日) | 9,480,905,909 | 9,480,905,909 | 1.0334 | 1.0334 |
| 第2計算期間末 | (2023年10月10日) | 10,628,912,141 | 10,628,912,141 | 1.1205 | 1.1205 |
| 2023年 4月末日 | 9,832,981,858 | ― | 1.0519 | ― | |
| 5月末日 | 10,223,139,810 | ― | 1.0946 | ― | |
| 6月末日 | 10,720,819,470 | ― | 1.1464 | ― | |
| 7月末日 | 10,632,048,644 | ― | 1.1330 | ― | |
| 8月末日 | 10,784,764,392 | ― | 1.1397 | ― | |
| 9月末日 | 10,659,740,992 | ― | 1.1240 | ― | |
| 10月末日 | 10,407,319,034 | ― | 1.0952 | ― | |
| 11月末日 | 10,973,765,734 | ― | 1.1534 | ― | |
| 12月末日 | 11,048,513,086 | ― | 1.1587 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,637,987,135 | ― | 1.2086 | ― | |
| 2月末日 | 12,131,957,913 | ― | 1.2508 | ― | |
| 3月末日 | 12,439,727,164 | ― | 1.2795 | ― | |
| 4月末日 | 12,325,327,801 | ― | 1.2637 | ― | |
FDA日米バランスファンド(積極型)
| 直近日(2024年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年10月10日) | 4,711,776,123 | 4,711,776,123 | 1.1487 | 1.1487 |
| 2023年 4月末日 | 4,181,198,287 | ― | 1.0379 | ― | |
| 5月末日 | 4,423,758,207 | ― | 1.0950 | ― | |
| 6月末日 | 4,755,787,344 | ― | 1.1676 | ― | |
| 7月末日 | 4,762,569,875 | ― | 1.1661 | ― | |
| 8月末日 | 4,793,708,508 | ― | 1.1714 | ― | |
| 9月末日 | 4,715,719,986 | ― | 1.1505 | ― | |
| 10月末日 | 4,592,191,252 | ― | 1.1181 | ― | |
| 11月末日 | 4,919,792,486 | ― | 1.1926 | ― | |
| 12月末日 | 4,970,067,991 | ― | 1.1997 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,326,668,464 | ― | 1.2767 | ― | |
| 2月末日 | 5,643,860,818 | ― | 1.3442 | ― | |
| 3月末日 | 5,860,858,104 | ― | 1.3876 | ― | |
| 4月末日 | 5,778,033,795 | ― | 1.3637 | ― | |
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