米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,258,285 | 2,275,039 |
| コール・ローン | 211,895,178 | 111,085,821 |
| 投資証券 | 4,173,731,989 | 4,010,744,214 |
| 親投資信託受益証券 | 8,747,531 | 9,844,797 |
| 流動資産計 | 4,428,632,983 | 4,133,949,871 |
| 資産の部合計 | 4,428,632,983 | 4,133,949,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 111,000,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 479,478 | 702,294 |
| 未払委託者報酬 | 18,379,871 | 26,921,237 |
| 未払利息 | 224 | 152 |
| その他未払費用 | 193,107 | 281,159 |
| 流動負債計 | 130,052,680 | 27,904,842 |
| 負債の部合計 | 130,052,680 | 27,904,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,558,003,631 | 7,482,907,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,259,423,328 | -3,376,862,452 |
| 元本等合計 | 4,298,580,303 | 4,106,045,029 |
| 純資産の部合計 | 4,298,580,303 | 4,106,045,029 |
| 負債・純資産合計 | 4,428,632,983 | 4,133,949,871 |
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