米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,275,039 | 14,571,432 |
| コール・ローン | 111,085,821 | 125,038,581 |
| 投資証券 | 4,010,744,214 | 5,074,592,317 |
| 親投資信託受益証券 | 9,844,797 | 9,591,891 |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 4,133,949,871 | 5,234,794,221 |
| 資産の部合計 | 4,133,949,871 | 5,234,794,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 24,692,430 |
| 未払受託者報酬 | 702,294 | 811,019 |
| 未払委託者報酬 | 26,921,237 | 31,089,032 |
| 未払利息 | 152 | 143 |
| その他未払費用 | 281,159 | 324,841 |
| 流動負債計 | 27,904,842 | 56,917,465 |
| 負債の部合計 | 27,904,842 | 56,917,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,482,907,481 | 8,072,537,055 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,376,862,452 | -2,894,660,299 |
| （分配準備積立金） | － | 6,722 |
| 元本等合計 | 4,106,045,029 | 5,177,876,756 |
| 純資産の部合計 | 4,106,045,029 | 5,177,876,756 |
| 負債・純資産合計 | 4,133,949,871 | 5,234,794,221 |
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