米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,571,432 | 5,868,420 |
| コール・ローン | 125,038,581 | 115,067,093 |
| 投資証券 | 5,074,592,317 | 4,559,387,435 |
| 親投資信託受益証券 | 9,591,891 | 9,589,972 |
| 未収入金 | 11,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,234,794,221 | 4,689,912,920 |
| 資産の部合計 | 5,234,794,221 | 4,689,912,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,692,430 | 5,243,546 |
| 未払受託者報酬 | 811,019 | 833,655 |
| 未払委託者報酬 | 31,089,032 | 31,956,662 |
| 未払利息 | 143 | 122 |
| その他未払費用 | 324,841 | 334,195 |
| 流動負債計 | 56,917,465 | 38,368,180 |
| 負債の部合計 | 56,917,465 | 38,368,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,072,537,055 | 6,384,162,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,894,660,299 | -1,732,617,768 |
| （分配準備積立金） | 6,722 | 7,590 |
| 元本等合計 | 5,177,876,756 | 4,651,544,740 |
| 純資産の部合計 | 5,177,876,756 | 4,651,544,740 |
| 負債・純資産合計 | 5,234,794,221 | 4,689,912,920 |
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